دراية ريت يحقق أرباحًا تشغيلية بقيمة 29 مليون ريال (+42%) بنهاية عام 2024.. وصافي الدخل 14.8 مليون ريال (-63%)

2025/03/25 أرقام - خاص

بلغ الدخل من العمليات التشغيلية لصندوق دراية ريت، 29 مليون ريال (0.27 ريال/ للوحدة) خلال عام 2024، مرتفعا ​بنسبة 42% عن نفس الفترة من العام السابق التي كانت تبلغ آنذاك 20.4 مليون ريال (0.19 ريال/ للوحدة).

 

فيما انخفضت أرباح  صافي دخل صندوق دراية ريت إلى 14.8 مليون ريال (0.14 ريال/ للوحدة) بنهاية عام 2024، منخفضا بنسبة 63%،  قياساً بأرباح قدرها 40.3 مليون ريال (0.37 ريال/ للوحدة)عن الفترة المماثلة من العام السابق.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2023 2024 التغير‬
إيرادات الإيجار 103.49 97.30 (6.0 %)
الدخل من العمليات التشغيلية(FFO) 20.39 28.97 42.1 %
صافي الدخل 40.27 14.84 (63.2 %)
عدد الوحدات 107.51 107.51 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية 0.37 0.14 (63.2 %)
ربح الوحده من العمليات التشغيلية(ريال) 0.19 0.27 42.1 %
ربح الوحدة (ريال) 0.37 0.14 (63.2 %)

سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

- انخفاض إيرادات الإيجار بنسبة 6% لتصل إلى 97.3 مليون ريال نتيجة انخفاض نسب الإشغال لـ 6 عقارات خلال الربع الرابع 2024 مقارنة بالفترة المماثلة، تقدمها عقار "مبان سكنية للموظفين - الجبيل" بمقدار 56% لتصل إلى 44%، و"مجمع ذا فالي التجاري" بمقدار 17% ليصل إلى 50%، و"مجمع سيتي لايف بلازا " بنسبة 12% لتصل إلى 80%، ومن ثم "مجمع الجبيل فيوز" بمقدار 3% لتصل إلى 88% وكذلك "مباني سكن العمال (2)" انخفض بمقدار 3% ليصل إلى 97% ومن ثم "مبنى سكان العمال الخبر" انخفض بمقدار 1% ليصل إلى 91% بنهاية الفترة الحالية. من جانب آخر استمر عقار "مجمع ذا جراند "السكني (أ)" شاغرا،  وعوض ذلك، ارتفاع نسب إشغال مجمع "مركز الستين التجاري" بمقدار 9% ليصل إلى 100% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة واستقرار نسب إشغال 13 عقارا عند نسب إشغال 100% مقارنة بالفترة المماثلة.

 

-  انخفاض عكس مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات العقارية إلى 7.6  مليون ريال قياسا بعكس مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة 15.7 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.

 

-  تسجيل خسائر رأسمالية من بيع استثمارات عقارية بقيمة 129 ألف ريال مقارنة بأرباح رأسمالية بقيمة 21.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

 

- ارتفاع مصاريف إدارة الممتلكات العقارية إلى 4.4 مليون ريال قياساً بمصروف إدارة ممتلكات عقارية  في الفترة المماثلة بقيمة 1.9 مليون ريال.

 

- انخفاض الإيرادات أخرى لتصل إلى 11 ألف ريال للفترة الحالية مقارنة بأرباح 6.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

 

وقد قابل ذلك،

 

- انخفاض أتعاب تعامل بقيمة 51 ألف ريال للفترة الحالية مقارنة بأتعاب بقيمة 1.6 مليون ريال  للفترة المماثلة من العام السابق .

 

-  انخفاض مصروف الخسائر الائتمانية إلى 5.8 مليون ريال قياساً بمصروف خسائر ائتمانية في الفترة المماثلة بقيمة 16.7 مليون ريال.

 

- انخفاض مصاريف التمويل.

 

- انخفاض المصروفات الأخرى.

 

أما عن توزيع العقارات الاستثمارية حسب القطاعات فجاءت على النحو التالي: استحواذ القطاع اللوجستي (مستودعات) على نسبة 38%، ثم القطاع المكتبي بنسبة 22% والقطاع السكني بنسبة  10%.



المقارنة المرحلية (مليون)

مقارنة مع
البند النصف الثاني 2023 النصف الثاني 2024 التغير‬
إيرادات الإيجار 54.22 47.76 (11.9 %)
الدخل من العمليات التشغيلية(FFO) 8.73 13.96 60.0 %
صافي الدخل 42.54 2.82 (93.4 %)
عدد الوحدات 107.51 107.51 -
ربح الوحده من العمليات التشغيلية(ريال) 0.08 0.13 60.0 %
ربح الوحدة (ريال) 0.40 0.03 (93.4 %)

الميزانية العمومية (مليون)

البند 2023 2024 التغير‬
الموجودات 1,513.47 1,526.65 0.9 %
القروض 607.98 602.88 (0.8 %)
صافي الاصول العائدة لحاملي الوحدات 884.48 869.57 (1.7 %)
صافي الأصول حسب القيمة السوقية 946.74 1,017.96 7.5 %

معلومات إضافية:

 

وقد بلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) الدفترية في نهاية الفترة 869.567 مليون ريال بنهاية عام 2024، وصافي قيمة الوحدة الدفترية 8.09 ريال.

 

كما بلغت القيمة السوقية للأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 1017.96 مليون ريال بنهاية عام 2024، والقيمة السوقية للأصول العائدة للوحدة 9.47 ريال.

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" فإن متوسط القيمة السوقية للعقارات بلغت 1568.3 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 2% عن إجمالي قيمة الاستحواذ للعقارات البالغة 1540.7 مليون ريال.

 

يشار إلى أن الصندوق قد أعلن عن قيام المستأجر الحالي لعقار سمارت تاور برفع دعوى قضائية ضده بإبطال عقد شراء العقار المبرم بتاريخ 07 أغسطس 2017، تزامنا مع إعلان الصندوق عن بدء الإجراءات القانونية ضده وذلك لتحصيل الأجرة المتأخرة والبالغة 40 مليون ريال.

 

كما أعلن  عن توزيعات أرباح نقدية عن الربع الرابع بقيمة 9.03 مليون ريال (ما يعادل 0.084 ريال للوحدة) ليصل إجمالي التوزيعات النقدية خلال عام 2024 حوالي 29.6 مليون ريال (0.27 ريال للوحدة).

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

صندوق دراية ريت
5.56
(0.06) (1.07 %)

صندوق دراية ريت ( دراية ريت )

المزيد


المؤشرات المالية

الحالي
عدد الوحدات (مليون) 107.51
ربح الوحدة ( ريال) 0.14
ربح الوحدة من العمليات التشغيلية ( ريال) 0.27
مكرر الارباح (مرة) (أخر 12 شهر) 40.29
مكرر الربح من العمليات التشغيلية (مرة) 20.63
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مضاعف القيمة الدفترية 0.69
النمو في الأصول (%) 0.9
النمو في الايرادات (%) (5.98 )
النمو في الأرباح (%) (63.16 )
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) (مرة) 40.29
المزيد


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة إيرادات الإيجار التغير الدخل من العمليات التشغيلية(FFO) التغير صافي الدخل التغير
النصف الاول 2018 36.95 - 27.56 - 21.56 -
النصف الثاني 2018 46.98 - 28.59 - 14.91 -
النصف الاول 2019 59.36 60.7 % 37.23 35.1 % 25.35 17.6 %
النصف الثاني 2019 61.83 31.6 % 43.69 52.8 % (5.13) (134.4 %)
النصف الاول 2020 56.55 (4.7 %) 37.40 0.5 % 7.55 (70.2 %)
النصف الثاني 2020 64.84 4.9 % 39.71 (9.1 %) 7.37 243.6 %
النصف الاول 2021 65.13 15.2 % 45.99 23.0 % 27.29 261.4 %
النصف الثاني 2021 65.08 0.4 % 23.14 (41.7 %) 18.27 147.8 %
النصف الاول 2022 62.29 (4.4 %) 37.76 (17.9 %) 27.31 0.0 %
النصف الثاني 2022 60.84 (6.5 %) 29.60 27.9 % 19.88 8.8 %
النصف الاول 2023 49.27 (20.9 %) 11.66 (69.1 %) (2.26) (108.3 %)
النصف الثاني 2023 54.22 (10.9 %) 8.73 (70.5 %) 42.54 114.0 %
النصف الاول 2024 49.54 0.6 % 15.01 28.7 % 12.02 630.6 %
النصف الثاني 2024 47.76 (11.9 %) 13.96 60.0 % 2.82 (93.4 %)
2024 97.30 (6.0 %) 28.97 42.1 % 14.84 (63.2 %)

الميزانية العمومية (مليون)

الفترة الموجودات التغير القروض التغير صافي الاصول العائدة لحاملي الوحدات التغير صافي الأصول حسب القيمة السوقية التغير
النصف الاول 2018 1,206.20 - 96.94 - 1,085.63 - 1,112.55 -
النصف الثاني 2018 1,571.75 - 470.13 - 1,061.62 - 1,070.60 -
النصف الاول 2019 1,554.56 28.9 % 474.41 389.4 % 1,046.76 (3.6 %) 1,041.87 (6.4 %)
النصف الثاني 2019 1,609.36 2.4 % 579.98 23.4 % 1,001.42 (5.7 %) 1,003.34 (6.3 %)
النصف الاول 2020 1,573.84 1.2 % 589.40 24.2 % 968.76 (7.5 %) 990.80 (4.9 %)
النصف الثاني 2020 1,725.48 7.2 % 747.98 29.0 % 944.53 (5.7 %) 961.54 (4.2 %)
النصف الاول 2021 1,711.90 8.8 % 747.98 26.9 % 930.54 (3.9 %) 932.87 (5.8 %)
النصف الثاني 2021 1,694.72 (1.8 %) 747.98 0.0 % 910.11 (3.6 %) 910.75 (5.3 %)
النصف الاول 2022 1,688.66 (1.4 %) 747.98 0.0 % 898.71 (3.4 %) 898.91 (3.6 %)
النصف الثاني 2022 1,658.43 (2.1 %) 747.98 0.0 % 882.04 (3.1 %) 900.50 (1.1 %)
النصف الاول 2023 1,637.41 (3.0 %) 747.98 0.0 % 852.68 (5.1 %) 905.35 0.7 %
النصف الثاني 2023 1,513.47 (8.7 %) 607.98 (18.7 %) 884.48 0.3 % 946.74 5.1 %
النصف الاول 2024 1,527.32 (6.7 %) 607.98 (18.7 %) 887.30 4.1 % 984.98 8.8 %
النصف الثاني 2024 1,526.65 0.9 % 602.88 (0.8 %) 869.57 (1.7 %) 1,017.96 7.5 %

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الربح(مره ) مكرر الربح من العمليات التشغيلية(مره )
الربع الثاني 2015 - -
الربع الرابع 2015 - -
الربع الثاني 2016 - -
الربع الرابع 2016 - -
الربع الثاني 2017 - -
الربع الرابع 2017 - -
الربع الثاني 2018 - -
الربع الرابع 2018 24.71 16.04
الربع الثاني 2019 24.76 15.14
الربع الرابع 2019 أكبر من 100 13.95
الربع الثاني 2020 أكبر من 100 12.93
الربع الرابع 2020 أكبر من 100 15.61
الربع الثاني 2021 41.06 16.61
الربع الرابع 2021 29.97 19.75
الربع الثاني 2022 25.81 19.31
الربع الرابع 2022 23.06 16.15
الربع الثاني 2023 أكبر من 100 25.09
الربع الرابع 2023 22.02 43.50
الربع الثاني 2024 12.36 28.39
الربع الرابع 2024 42.83 21.93

بيانات الوحدة (ريال)

مقارنة مع
الفترة ربح الوحده من العمليات التشغيلية ربح الوحدة القيمة الدفترية للأصول العائدة للوحدة القيمة االسوقية للأصول العائده للوحده
النصف الاول 2018 0.26 0.20 10.10 10.35
النصف الثاني 2018 0.27 0.14 9.87 9.96
النصف الاول 2019 0.35 0.24 9.74 9.69
النصف الثاني 2019 0.41 (0.05) 9.31 9.33
النصف الاول 2020 0.35 0.07 9.01 9.22
النصف الثاني 2020 0.37 0.07 8.79 8.94
النصف الاول 2021 0.43 0.25 8.66 8.68
النصف الثاني 2021 0.22 0.17 8.47 8.47
النصف الاول 2022 0.35 0.25 8.36 8.36
النصف الثاني 2022 0.28 0.18 8.20 8.38
النصف الاول 2023 0.11 (0.02) 7.93 8.42
النصف الثاني 2023 0.08 0.40 8.23 8.81
النصف الاول 2024 0.14 0.11 8.25 9.16
النصف الثاني 2024 0.13 0.03 8.09 9.47

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة